四個月增幅逾50%,中國期貨市場保證金增至700億人民幣

資料來源及時間:中國網2009年5月14日 商情本文: 權威部門提供的數據顯示,截至上周,中國大陸期市保證金總量由2008年年底的460億元(人民幣,下同)增至約700億元,4個月內增幅超過50%。 2009年新增的保證金主要來自證券私募機構和股市資金,這些資金在商品期貨市場活動頻繁。 2009年以來,代表期貨市場資金總流入情況的持倉量大幅增加。截至5月12日,三大商品期貨交易所持倉總量達466萬手,較2008年底增加逾43%。其中,上海期貨交易所各大期貨品種持倉總量為179萬手,持倉量增幅為67%。 各家期貨公司的保證金總量也是水漲船高,約15家期貨公司保證金總量超過10億元,公司數量是2008年同期的三倍。其中,中糧期貨保證金規模已逾30億元,中國國際期貨、永安期貨、南華期貨等傳統期貨公司保證金均超過20億元。在券商係公司中,老牌「勁旅」廣發期貨保證金達到17億元,新型券商係公司光大期貨、國泰君安期貨和海通期貨保證金均超過10億元。 值得注意的是,券商係期貨公司保證金增長最快。海通期貨總經理徐凌透露,首四個月,該公司保證金總量較2008年年底倍增,達到12億元,光大期貨和東證期貨保證金增量也接近100%。 從資金流向上看,資金主要介入的商品是上海期貨交易所的銅期貨。統計顯示,2008年10月份商品市場暴跌至今,上海期銅持倉總量增加3倍,達到45萬手。近一個月以來,上海期銅成交量始終維持在100萬手以上的天量水準線。不僅如此,上海銅期貨成交金額穩居「老大」地位。首四個月,該品種成交額佔據中國22個期貨品種的三分之一左右。 部分期貨公司高層均表示,有跡象表明,期市新增資金主要來自證券市場私募和股市資金。 上海一家券商型期貨公司負責人表示,直接來自控股券商的資金超過20%,其餘部分可能是其他券商投資者轉移而至。 此前,上海銅期貨持倉排名「顯眼」的北京某期貨公司負責人透露,該公司的持倉主要是一些大型證券私募基金所為,主要參與銅期貨交易。南華期貨總經理羅旭峰指出,2009年以來客戶資金主要青睞工業品期貨,公司客戶在上海期市的交易額佔據50%以上份額。羅旭峰認為大資金活動頻繁,將是2009年商品期貨市場的主要特徵。 東證期貨最新調研報告認為,中國有大量資金從股市上流入商品市場中,以炒作板塊的形式來炒作商品板塊。像銅這樣的商品,由於全球需求只看中國的臉色,更加能夠得到資金的長期青睞。 ……(完) (註:98.5.14美元兌人民幣匯率為1美元兌6.816人民幣) 詳細資料:http://big5.china.com.cn/economic/txt/2009-05/14/content_17772675.htm