中投公司2008年境外投資虧蝕2%

中投公司2008年境外投資虧蝕2%

資料來源及時間:香港大公報2009年8月8日

成立將近兩年的中國投資有限責任公司(中投)首次公布年度財務報告。2008年年報顯示,截至2008年12月31日,中投實現淨利潤231.3億美元,資本回報率為6.8%(按照權益法計算的公司資本回報率為11.7%),扣除境內投資收益部分,中投公司境外投資的全球組合回報率為-2.1%。中投表示,隨著經濟形勢的改善,中投公司2009年投資將在堅持穩妥原則的同時,較2008年更加積極。
由於主權財富基金(SWF)的特殊性,國際有關方面一直呼籲SWF公開披露資訊、提高投資透明度。而作為規範主權財富基金的26家SWF「聖地亞哥原則」簽署者之一,中投成為第16家發布年報的SWF。該份年報除披露2008年度財務數據外,還首次詳細的介紹了中投的架構、使命和投資策略。

2008年是中投成立後的首個完整會計年度。該年度,包括全資子公司匯金公司在內的中投公司,整體實現239.55億美元投資收益和231億美元淨利潤,其中,投資收益主要來自匯金公司對境內金融機構的長期股權投資收益(262.53億美元),整體資本回報率達到6.8%。而在中投公司2000億美元的註冊資本中,用於境外投資的部分超過50%,其餘部分則用於通過匯金公司投資境內金融機構。
該年報顯示,2008年度中投公司全球投資組合的回報率為-2.1%,總體表現要好於其他主權財富基金、大學捐贈基金和養老基金。中投監事長金立群對此表示,參照其他主權基金2008年30%左右的虧損,如果中投不是2008年7月份調整戰略,投資回報就不是-2.1%。
資料顯示,因受全球金融危機影響,主權財富基金在2008年的損失情況均較為嚴重,其中,韓國投資公司、新加坡淡馬錫、挪威政府養老基金、海外地區主要六大主權基金、GIC(政府投資公司)的虧損率分別為-66.7%、-31.4%、-23.3%、-15.2%、-14.4%。
該年報同時顯示,在2007年對黑石集團(亦稱百仕通)投資30億美元和對摩根士丹利公司投資56億美元後,中投的海外投資步伐有所放緩,2008年中投公司新增投資僅為48億美元,並以現金及現金產品為主。截至2008年年末,貨幣資金、貨幣市場基金、短期票據等投資合計971.68億美元,佔海外總投資比例高達87.4%,而股權投資和固定收益證券投資分別只佔3.2%和9.0%。
對此,中投公司董事長兼首席執行官樓繼偉表示,在全球爆發金融危機、經濟環境極度惡化的情況下,中投主動放緩投資節奏,並採取了持有現金為主的策略,避免了較大投資損失的出現,也為2009年的投資騰挪出更多可靈活運用的資金。
……(完)
詳細資料:http://www.takungpao.com/news/09/08/08/ZJ-1123734.htm