中國大陸外管局查銀行對外直投外匯業務

資料來源:香港文匯報2015年9月15日
商情本文:
中國大陸外管局對外匯交易業務的監管已經收緊至資本項下,要求上海各外匯指定銀行自查全部境外直接投資外匯業務。
彭博社引述知情人士表示,大陸外匯局近日發布「關於開展資本項目外匯業務專項核查」的通知。在上海,當地各外匯指定銀行已被要求在上9月11日之前,完成自查從2015年6月1日至8月31日期間進行的全部境外直接投資登記和外匯買賣業務。自查內容的重點包括:境內機構在境外進行直接投資的資金來源和境外資金用途,須具備真實性;銀行自行制定的涉及境外直接投資以及資金匯兌業務的內部控制和操作規程,是否符合外匯管理相關規定;銀行有否先為註冊地企業客戶辦理登記憑證,再為其辦理直接投資項下的帳戶開設和資金匯兌業務。(完)